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收评:9月最后一日沪指缩量涨0.21%站上3000 全月跌近3%

来源:财经网证券 2016-09-30 15:33:00

国庆长假之前最后一个交易日,投资者已提前进入休假模式,盘面交易清淡,热点匮乏,成交量延续此前低迷,沪指振幅再度在15个点区间内窄幅震荡。

资金面上,央行今日进行300亿元14天期逆回购、100亿元28天期逆回购。另外,公开市场今日有900亿元逆回购到期。今日净回笼500亿元。而本周净回笼资金则达到了4201亿元,净回笼规模创7月初以来新高;上周则为净投放6700亿元。

考虑到节前和季度末尾市场进入惯例的流动性紧张期,但央行本周却意外的大规模净回笼,一管窥豹,表明央行对于未来货币流动性依然保持谨慎平衡态度,货币放水式宽松很难再现。

不过,即便本周央行收紧短期资金面,但A股除了周初大跌,后期基本保持缩量横盘状态,考虑到不少投资人选择持币过节,在资金缺乏情况下,大盘表现的十分稳定,侧面也反映出A股目前的短期抗跌性。

今日财政部数据显示,1-8月国有企业利润总额同比下降1.3%。而1-7月则是同比下降6.5%,降幅大幅收窄显示宏观经济数据继续有所恢复。事实上,A股近期抗跌性,很大程度上也来自于市场和资金对宏观基本面的信心提升。

截止9月29日,A股总计有1123家上市公司发布了今年前三季度业绩报告,其中约67%的上市公司业绩预喜,包括273家上市公司业绩预增,250家上市公司预计业绩略增,140家上市公司业绩续盈,93家上市公司业绩扭亏。上市公司基本面的好转,无疑对后期A股带来提振。

9月最后一个交易日,A股低开,沪指开盘报2994.25点,跌0.14%。深成指开盘报10504.29点,跌0.08%。创业板开盘报2144.47点,跌0.08%。此后低开高走,沪指再度收复3000点,最大涨幅0.35%,午后两市在高位横盘震荡,沪指始终运行在3000点上方,截止收盘,上证综指收报3004.7点,上涨0.21%,成交额1127.9亿元。深成指收报10567.58点,上涨0.53%,成交额1859.2亿元。创业板收报2149.9点,上涨0.17%,成交额480.1亿元。两市成交额创年初熔断后新低。

月度层面,沪指终结了连续3个月上涨,9月全月跌幅2.62%。

板块方面,深圳国资改革、两桶油、钛白粉、白酒、猪肉、保险等蓝筹板块涨幅居前,航运、新股次新股、银行、乳业、光电子等板块则跌幅居前。

截至29日,上交所融资余额报4924.59亿元,较前一交易日减少14.76亿元;深交所融资余额报3899.10亿元,较前一交易日减少11.28亿元;两市合计8823.69亿元,减少26.04亿元。两市融资余额六连降。

华讯投资认为,节后行情值得期待,主要基于以下几个原因:1、节前观望,资金出局,节后资金有望回流;2、第三批PPP项目将公布,有望再次成为引领大盘上攻的主要推手;3、9月份经济数据也将公布,从最近几期来看,都在逐步回升,有望提振大盘;4、三季报公布进入密集期,业绩炒作预期升温;5、深港通预热。

中航证券表示,对于即将过去的9月份,市场以一种温和的调整方式结束了一个月的运行,本月的热点也将随之退去;目前更应着眼于四季度的新热点,并对可能出现的新热点进行战略关注,次新股由于年报时间窗口的出现,有望成为四季度的战略跟踪品种;而短期来看,煤炭、化工、地产等板块的活跃对短期市场的有一些促进,激进型的短线投资者可留意其中化工板块的局部热点机会。

海通证券建议投资者,从收入、净利与估值角度全面精选绩优行业,而消费类行业业绩优势明显。这主要是因为随着人均收入提高、消费升级,行业业绩有望持续向好。从细分行业来看,牧业的净利润同比从2014年下半年开始好转,并持续为正增长,从2016年开始伴随着猪价等农产品(000061)价格提高,业绩增速大幅提高,二季度同比高达242%,目前PE仅25.5倍;景区和旅行社行业自2013年底开始增速持续为正,随着消费升级业绩有望保持稳定增长,目前PE为48.3倍;食品行业自2014年底以来业绩好转,随着物价上涨以及消费升级,食品行业有望继续保持稳定增长,如今PE为35.6倍;白酒行业净利润增速从2014年初开始跌幅收窄,2014年底开始增速由负转正,业绩开始逐渐向好,随着物价上涨尤其是一线白酒提价,白酒行业有望继续维持稳定增长,如今PE为23倍。化学制药行业从2013年底以来业绩增速持续向好,2016年二季度净利润同比为23.3%,目前PE为45.1倍。

光大证券认为,8月工业企业利润增速大超预期,前值也被向上修正。顺着这些逻辑,在估值风险基本可控的背景下,更看重业绩对股价的驱动力,各类股票资产推介排序为:价值成长>次新股(高送转)>价值股>周期股。其中,价值成长稳健进取属性最为确定,高送转有望成为阶段性主线。

(编辑:daisongyang)

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